Melkior Resources (MKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -186.00K | -262.08K | -265.92K | -444.01K |
| רווח נקי | -1.51M | -10.59K | -150.07K | -331.30K | 24.80K |
| פחת והפחתות | 0 | 510.10K | 291.11K | 0 | 840.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 143.20K | 524.00K |
| שינוי בהון החוזר | -117.08K | -22.43K | -19.97K | 9.90K | -67.89K |
| יתרת לקוחות | -28.69K | 7.06K | -20.47K | -13.89K | 8.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -88.40K | -29.49K | -19.97K | 23.79K | -76.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.02K | -663.08K | -383.14K | -87.71K | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -513.04K | -1.29M | -172.46K | 142.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -685.98K | -1.37M | -308.63K | -765.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 33.34K | 0 | 1.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -513.04K | 50.06K | 136.17K | -725.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62M | 438.30K | 1.38M | 835.05K | 1.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 466.36K | 1.43M | 840.00K | 1.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.07K | -58.74K | -4.95K | 110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 1.99M | 2.25M | 2.43M | 2.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 103.17K | -260.75K | -176.48K | 396.67K | 1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99M | 2.25M | 2.43M | 2.03M | 523.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10M | 1.99M | 2.25M | 2.43M | 2.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -186.00K | -262.08K | -574.55K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -186.00K | -262.08K | -265.92K | -444.01K |
| הוצאות הוניות | 0 | -685.98K | -1.37M | -308.63K | -765.78K |
הנתונים מוצגים ב-CAD