MCAN Financial (MKP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 53.77M | -59.60M | 28.27M | -113.57M |
| רווח נקי | 74.87M | 77.59M | 77.50M | 55.35M | 64.36M |
| פחת והפחתות | 2.27M | 0 | 0 | 588.00K | 683.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -204.00K | -483.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.04M | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | 977.65M | -15.24M | -132.57M | -18.02M | -142.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 977.65M | -15.24M | -132.57M | -18.02M | -142.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.94M | -8.58M | -4.52M | -10.49M | -36.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | 13.79M | 17.19M | 18.07M | 17.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.55M | -4.80M | -669.00K | -282.00K | -161.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08B | 18.59M | 17.86M | 18.35M | 17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.03M | -66.20M | 24.54M | -90.39M | 129.22M |
| פירעון חוב | 21.52M | -58.03M | 57.78M | -92.37M | 98.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.39M | 34.11M | 2.09M | 38.16M | 53.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.13M | -42.28M | -35.33M | -36.18M | -22.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 52.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.68M | 61.70M | 60.35M | 78.21M | 122.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.73M | 1.36M | -17.87M | -44.06M | 33.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.95M | 60.35M | 78.21M | 122.27M | 88.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.68M | 61.70M | 60.35M | 78.21M | 122.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 48.97M | -60.26M | 27.99M | -113.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 53.77M | -59.60M | 28.27M | -113.57M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -4.80M | -669.00K | -282.00K | -161.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD