Mkango Resources (MKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29M | -2.14M | -3.56M | -5.14M | -7.14M |
| רווח נקי | -17.26M | -421.28K | -4.06M | -5.99M | -9.33M |
| פחת והפחתות | 888.27K | 725.20K | 253.11K | 18.39K | 31.54K |
| מס הכנסה נדחה | -142.85K | -143.24K | -59.10K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 575.78K | 302.85K | 628.79K | 963.99K | 991.06K |
| שינוי בהון החוזר | 1.17M | 139.00K | -359.72K | -290.67K | 953.83K |
| יתרת לקוחות | -150.87K | -10.53K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -367.78K | 989.51K |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 149.53K | -359.72K | 77.11K | -35.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.48M | -2.74M | 35.50K | 155.73K | 215.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50M | -715.74K | -2.04M | -196.37K | -7.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -715.74K | -520.15K | -26.02K | -7.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.04M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -481.40K | -170.35K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.65M | 2.95M | 6.49M | 1.83M | 6.85M |
| פירעון חוב | 508.75K | 0 | 517.02K | 1.83M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.60M | 2.91M | 4.21M | 0 | 7.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 549.14K | 39.58K | 1.76M | -2.56K | -783.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 1.16M | 996.78K | 493.70K | 4.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.61K | 60.48K | -387.36K | -444.48K | -187.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M | 163.03K | 503.08K | -3.95M | -477.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 996.78K | 493.70K | 4.45M | 4.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 1.16M | 996.78K | 493.70K | 4.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56M | -2.85M | -4.56M | -5.33M | -7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29M | -2.14M | -3.56M | -5.14M | -7.14M |
| הוצאות הוניות | -2.26M | -715.74K | -1.00M | -196.37K | -7.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD