Maven Brands Inc. (MJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -7.75M | -3.65M | -4.36M | -2.16M |
| רווח נקי | -2.46M | -7.46M | -13.13M | -5.51M | -3.97M |
| פחת והפחתות | 133.88K | 118.35K | 101.51K | 124.15K | 37.48K |
| מס הכנסה נדחה | 63.00K | 866.74K | 6.58M | 41.29K | 217.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 288.68K | 577.16K | 1.02M | 0 | 1.84M |
| שינוי בהון החוזר | 213.05K | 1.88M | -636.78K | -141.01K | -297.27K |
| יתרת לקוחות | 155.00 | -25.00 | 256.00 | -252.00 | -319.49K |
| מלאי | -30.16K | -30.16K | 0 | 163.63K | -351.32K |
| יתרת ספקים | -56.02K | -1.47M | 380.62K | 216.74K | 509.53K |
| הון חוזר אחר | 299.07K | 3.38M | -1.02M | -521.13K | -455.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 457.10K | -3.73M | 2.41M | 126.05K | 18.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.85K | -81.02K | -918.24K | -6.88M | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.85K | -132.77K | -918.24K | -6.57M | -4.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -307.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.75K | 51.75K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.75K | 42.00 | -77.00 | -84.00 | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64M | 8.10M | 1.05M | 4.82M | 16.83M |
| פירעון חוב | 1.40M | -21.78K | 0 | 4.24M | -127.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 242.36K | 8.12M | 797.69K | 578.83K | 18.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.11K | 0 | 1.05M | -307.50K | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.90K | 480.83K | 302.23K | 4.39M | 10.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.64K | -265.41K | 3.51M | 6.42M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -292.94K | 178.61K | -4.09M | -6.42M | 10.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 480.83K | 302.23K | 4.39M | 10.81M | 159.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.90K | 480.83K | 302.23K | 4.39M | 10.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -7.89M | -4.57M | -10.94M | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -7.75M | -3.65M | -4.36M | -2.16M |
| הוצאות הוניות | -162.85K | -132.77K | -918.24K | -6.57M | -4.02M |
הנתונים מוצגים ב-CAD