Minera IRL (MIRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95M | 19.71M | 6.25M | 6.30M | 14.50M |
| רווח נקי | -44.32M | -19.66M | -20.21M | -16.00M | -384.00K |
| פחת והפחתות | 4.58M | 12.08M | 9.07M | 11.74M | 9.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -896.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00K | 99.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 389.00K | 15.11M | 2.65M | 1.90M | -522.00K |
| יתרת לקוחות | -2.10M | -2.28M | -2.37M | -436.00K | 334.00K |
| מלאי | -34.00K | 2.41M | -530.00K | 258.00K | -1.11M |
| יתרת ספקים | 2.52M | 14.98M | 5.55M | 2.08M | 254.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.30M | 12.19M | 14.72M | 9.45M | 5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -921.00K | -2.23M | -2.34M | -2.80M | -3.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -921.00K | -2.23M | -2.34M | -3.74M | -3.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 935.00K | 25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08M | -18.04M | -5.27M | -5.12M | -9.26M |
| פירעון חוב | -2.35M | -6.85M | 1.10M | 1.80M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 266.00K | -11.19M | -6.37M | -6.92M | -7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 448.00K | 997.00K | 2.86M | 4.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 952.00K | -549.00K | -1.86M | -1.62M | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.00K | 997.00K | 2.86M | 4.48M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 448.00K | 997.00K | 2.86M | 4.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.57M | 18.02M | 3.91M | 2.56M | 10.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95M | 19.71M | 6.25M | 6.30M | 14.50M |
| הוצאות הוניות | -384.00K | -1.70M | -2.34M | -3.74M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD