Medmira (MIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -2.94M | -1.27M | -1.88M | -504.64K |
| רווח נקי | -4.52M | -3.33M | -2.68M | -1.83M | -675.80K |
| פחת והפחתות | 317.56K | 309.55K | 212.90K | 212.30K | 207.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 937.50K | 27.19K | 1.20M | -264.68K | -36.65K |
| יתרת לקוחות | 13.54K | 95.54K | -11.17K | 560.00 | -1.04M |
| מלאי | -28.04K | 4.39K | 19.54K | 33.81K | -13.19K |
| יתרת ספקים | 726.53K | -546.13K | 513.12K | 49.85K | 385.41K |
| הון חוזר אחר | 225.47K | 473.39K | 673.53K | -348.90K | 633.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.89K | 51.06K | 604.71K | 459.35K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.47K | -742.54K | -1.27K | -69.72K | -36.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.47K | -742.54K | -1.27K | -69.72K | -36.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 5.77M | 1.25M | 1.99M | 139.33K |
| פירעון חוב | 1.24M | 549.68K | 972.19K | -137.79K | -237.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.67M | 515.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -169.47K | 5.22M | 276.54K | 459.24K | -138.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.91K | 2.10M | 13.18K | 33.46K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M | 2.08M | -20.28K | 33.46K | -401.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 13.18K | 33.46K | 0 | 401.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.91K | 2.10M | 13.18K | 33.46K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.15M | -3.68M | -1.27M | -1.95M | -541.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -2.94M | -1.27M | -1.88M | -504.64K |
| הוצאות הוניות | -7.47K | -742.54K | -1.27K | -69.72K | -36.55K |
הנתונים מוצגים ב-CAD