Maple Gold Mines Ltd (MGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40M | -4.25M | -6.15K | -12.04M | -4.25M |
| רווח נקי | -8.19M | -4.44M | -7.03M | -10.28M | -5.93M |
| פחת והפחתות | 166.88K | 187.07K | 219.11K | 212.92K | 304.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.27K | 0 | 6.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 507.86K | 620.26K | 1.42M | 815.95K |
| שינוי בהון החוזר | -839.75K | -463.46K | -156.10K | -879.17K | 433.78K |
| יתרת לקוחות | -149.31K | -282.12K | 375.05K | -478.76K | 210.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 478.76K | -210.13K |
| יתרת ספקים | 139.22K | -308.57K | -123.38K | -253.44K | -439.98K |
| הון חוזר אחר | -829.66K | 127.23K | -531.15K | -625.73K | 873.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78M | -34.07K | 190.56K | -2.52M | 125.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70K | 61.91K | -57.81K | -46.49K | -27.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.70K | -23.47K | -6.85K | -46.49K | -72.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -516.88K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 85.38K | 450.42K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.26M | 8.72M | -221.87K | -58.05K | 6.16M |
| פירעון חוב | -171.88K | -245.28K | -234.00 | -223.05K | -348.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.43M | 8.97M | 12.01K | 165.00K | 6.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -233.65K | 165.00K | 131.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.72M | 7.87M | 3.33M | 9.76M | 21.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | 4.54M | -6.43M | -12.15M | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.87M | 3.33M | 9.76M | 21.91M | 20.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.72M | 7.87M | 3.33M | 9.76M | 21.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.41M | -4.27M | -6.16M | -12.09M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40M | -4.25M | -6.15M | -12.04M | -4.25M |
| הוצאות הוניות | -2.70K | -23.47K | -7.00 | -46.49K | -72.45K |
הנתונים מוצגים ב-CAD