Minaurum Gold (MGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.36M | -4.24M | -1.57M | -4.15M | -6.11M |
| רווח נקי | -17.48M | -5.72M | -3.73M | -7.69M | -6.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 5.25M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -130.00K | 58.00K | -43.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 363.17K | 48.76K | 357.18K | 1.92M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 627.23K | 126.21K | 161.20K | -426.10K | 268.32K |
| יתרת לקוחות | -77.85K | 251.15K | -193.36K | -57.48K | 8.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 705.08K | -124.94K | 354.56K | -368.62K | 260.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 1.25M | 1.69M | -3.20M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.25K | -400.95K | -96.53K | -662.16K | -157.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -408.29K | -96.53K | -797.58K | -327.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.35K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -332.25K | 0 | 0 | 135.43K | 170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.13M | 5.17M | 782.18K | 0 | 8.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 36.65M | 5.70M | 800.25K | 0 | 9.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -526.14K | -18.07K | 0 | -714.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.59M | 1.15M | 617.30K | 1.50M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.44M | 531.49K | -886.64K | -4.81M | 2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 617.30K | 1.50M | 6.32M | 4.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.59M | 1.15M | 617.30K | 1.50M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.36M | -4.24M | -1.57M | -4.95M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.36M | -4.24M | -1.57M | -4.15M | -6.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -96.53K | -797.58K | -327.91K |
הנתונים מוצגים ב-CAD