Mega Uranium (MGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -946.00K | -644.00K | -2.21M | -1.54M |
| רווח נקי | -4.64M | -6.12M | 4.42M | -8.39M | 20.87M |
| פחת והפחתות | 104.00K | 107.00K | 95.00K | 64.00K | 87.00K |
| מס הכנסה נדחה | -793.00K | -840.00K | -7.79M | 2.48M | -9.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.55M | 1.26M | 999.00K | 1.69M | 604.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.87M | 6.62M | 8.01M | 943.00K | 107.00K |
| יתרת לקוחות | -2.00K | 147.00K | 393.00K | -396.00K | -55.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 396.00K | -162.00K |
| יתרת ספקים | -10.00K | 265.00K | 131.00K | 200.00K | 162.00K |
| הון חוזר אחר | 2.88M | 6.47M | 7.49M | 743.00K | 162.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -1.97M | -6.38M | 1.00M | -13.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33M | 305.00K | -29.00K | -54.00K | 54.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -12.00K | -54.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | -1.33M | 0 | -17.00K | 0 | -1.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 305.00K | 0 | 0 | -1.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78M | 719.00K | 492.00K | 1.44M | 2.10M |
| פירעון חוב | -120.00K | -120.00K | -103.00K | -66.00K | -97.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01M | 839.00K | 595.00K | 1.50M | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.88M | -120.00K | 595.00K | 1.50M | 2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 272.00K | 367.00K | 347.00K | 510.00K | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | -58.00K | 18.00K | 55.00K | 59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -95.00K | 20.00K | -163.00K | -771.00K | 671.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.00K | 347.00K | 510.00K | 1.28M | 610.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 272.00K | 367.00K | 347.00K | 510.00K | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55M | -946.00K | -656.00K | -2.26M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -946.00K | -644.00K | -2.21M | -1.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -12.00K | -54.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD