Metal Energy Corp (MERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -891.34K | -1.40M | -1.61M | -4.24M | -510.74K |
| רווח נקי | -2.10M | -6.16M | -1.67M | -4.77M | -3.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.99M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 95.69K | 99.48K | 87.41K | 43.16K | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | 235.73K | 365.17K | -366.28K | 282.13K | 86.96K |
| יתרת לקוחות | -36.72K | 3.50K | 304.12K | -308.52K | -36.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 308.52K | -123.36K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 587.81K | 123.36K |
| הון חוזר אחר | 272.44K | 361.67K | -670.40K | -305.68K | 123.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 881.60K | -1.71M | 342.38K | 185.85K | 846.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.39K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.26M | 964.65K | 568.25K | 26.01K | 7.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.26M | 964.16K | 591.54K | 0 | 7.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 496.00 | -23.29K | 26.01K | -134.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 1.30M | 1.74M | 2.78M | 7.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.36M | -438.46K | -1.04M | -4.24M | 7.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30M | 1.74M | 2.78M | 7.01M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.66M | 1.30M | 1.74M | 2.78M | 7.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -891.34K | -1.40M | -1.61M | -4.24M | -510.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -891.34K | -1.40M | -1.61M | -4.26M | -510.74K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD