Heartfield Mining Corp. (MERC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -85.22K | -270.42K | -3.06K |
| רווח נקי | -2.57M | -190.66K | -214.21K | -122.84K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.41M | 0 | 0 | 45.00K |
| שינוי בהון החוזר | -792.74K | 11.96K | -56.21K | 74.78K |
| יתרת לקוחות | -68.10K | 11.96K | -8.00 | -7.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 8.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -47.83K | 82.03K |
| הון חוזר אחר | -724.64K | 0 | -8.38K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 320.44K | 93.48K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -278.67K | -45.27K | -84.74K | -91.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.97K | -45.27K | -84.74K | -100.32K |
| רכישות, נטו | 25.31K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 8.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.90M | 32.34K | 423.90K | 130.00K |
| פירעון חוב | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.90M | 0 | 500.00K | 150.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -103.90K | 32.34K | -76.10K | -20.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 5.57K | 103.72K | 34.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.98M | -98.15K | 68.74K | 34.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.72K | 103.72K | 34.98K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.71M | 5.57K | 103.72K | 34.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94M | -130.49K | -355.16K | -95.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | -85.22K | -270.42K | -3.06K |
| הוצאות הוניות | -303.97K | -45.27K | -84.74K | -91.96K |
הנתונים מוצגים ב-CAD