דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Metals Creek Resources (MEK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-757.35K-783.24K-584.50K-831.60K-468.87K
רווח נקי-488.15K-690.71K-921.67K-5.93M-326.99K
פחת והפחתות6.74K19.04K27.82K33.31K26.83K
מס הכנסה נדחה-103.21K-43.40K0-324.40K-757.58K
תגמול מבוסס מניות000128.57K650.03K
שינוי בהון החוזר-36.98K68.27K-48.85K-11.47K194.94K
יתרת לקוחות7.00-12.56K2.06K196.47K-119.15K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-36.99K80.83K-50.91K-207.94K314.08K
פריטים אחרים שאינם במזומן-135.75K-136.44K358.21K5.27M-256.08K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה141.60K253.69K-151.40K-2.13M-3.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-310.96K-2.31M-3.38M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות141.60K253.25K158.87K133.93K134.86K
פעילויות השקעה אחרות0442.00694.0048.90K-3.70K
תזרים מזומנים מפעילות מימון588.53K545.01K555.86K2.36M4.23M
פירעון חוב0-10.56K-15.32K-15.06K-15.06K
הנפקת מניות רגילות993.50K547.75K556.64K712.52K4.96M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-404.98K7.82K14.54K2.38M-719.84K
יתרת מזומנים בסוף התקופה297.32K324.55K309.09K489.13K1.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-27.23K15.46K-180.04K-596.00K515.75K
מזומנים בתחילת התקופה324.55K309.09K489.13K1.09M569.38K
מזומנים בסוף התקופה297.32K324.55K309.09K489.13K1.09M
תזרים מזומנים חופשי-757.35K-783.24K-895.46K-3.14M-3.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-757.35K-783.24K-584.50K-831.60K-468.87K
הוצאות הוניות3.00-3.00-310.96K-2.31M-3.38M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Metals Creek Resources - תזרים מזומנים