Medaro Mining (MEDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -613.81K | -160.15K | -5.92M | -8.06M | -1.91M |
| רווח נקי | -910.56K | -4.34M | -6.05M | -11.00M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 687.00 | 39.87K | 34.05K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 412.98K | 2.89M | 397.69K |
| שינוי בהון החוזר | 23.24K | 2.09M | -320.32K | 53.36K | -149.02K |
| יתרת לקוחות | 93.11K | 1.11M | -874.15K | -300.30K | -114.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.87K | 979.45K | 553.83K | 353.66K | -34.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.82K | 2.05M | 4.13K | 2.89M | 450.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.54K | 0 | -405.08K | -240.00K | -70.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.35K | 0 | -405.08K | -240.00K | -70.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 626.90K | 3.90M | 6.62M | 5.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 680.00K | 4.00M | 4.52M | 5.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -53.10K | -100.10K | 2.10M | 178.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.49K | 619.40K | 157.84K | 2.58M | 4.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.36K | -5.18K | 1.53K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -601.91K | 461.57K | -2.42M | -1.68M | 3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 619.40K | 157.84K | 2.58M | 4.26M | 783.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.49K | 619.40K | 157.84K | 2.58M | 4.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -613.81K | -160.15K | -6.32M | -8.30M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -613.81K | -160.15K | -5.92M | -8.06M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -405.08K | -240.00K | -70.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD