Medicenna Therapeutics Corp (MDNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.92M | -16.49M | -16.26M | -12.66M | -23.58M |
| רווח נקי | -18.41M | -11.81M | -25.47M | -10.05M | -22.58M |
| פחת והפחתות | 72.00K | 53.00K | 4.00K | 4.00K | 38.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.42M | 121.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.59M | 2.21M | 1.21M | 1.37M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | 3.58M | 1.31M | 741.00K | 2.41M | -1.84M |
| יתרת לקוחות | 2.56M | -209.00K | 1.68M | 1.23K | -392.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 1.52M | -937.00K | 2.41M | -1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.75M | -8.27M | 7.25M | -975.00K | -737.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00K | -33.00K | 0 | -13.05M | 10.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.00K | 23.49M | 0 | 24.76M | 3.88M |
| פירעון חוב | -71.00K | -19.00K | 0 | 0 | -37.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 52.00K | 19.71M | 0 | 24.76M | 3.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.80M | 0 | 0 | 406.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 24.84M | 16.98M | 33.60M | 20.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -646.00K | 888.00K | -354.00K | 958.00K | -184.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.59M | 7.86M | -16.61M | 13.06M | -9.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.84M | 16.98M | 33.60M | 20.54M | 30.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 24.84M | 16.98M | 33.60M | 20.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.53M | -16.26M | -12.66M | -23.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.92M | -16.49M | -16.26M | -12.66M | -23.58M |
| הוצאות הוניות | 17.92M | -33.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD