PharmAla Biotech Holdings, Inc. (MDMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04M | -321.36K | -339.66K | -625.37K | -173.57K |
| רווח נקי | -2.18M | -823.60K | -779.81K | -985.58K | -2.51M |
| פחת והפחתות | 117.05K | 70.21K | 52.77K | 12.14K | 303.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -368.12K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 925.18K | 541.32K | 67.73K | 236.53K | 142.62K |
| שינוי בהון החוזר | 174.47K | -397.33K | 376.86K | 111.55K | 109.00K |
| יתרת לקוחות | 116.98K | -10.49K | -114.55K | -23.22K | -29.48K |
| מלאי | -16.17K | -231.34K | -5.85K | -116.34K | 0 |
| יתרת ספקים | -518.00 | -34.82K | 214.04K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.19K | -120.68K | 283.22K | 251.11K | 138.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 840.03K | 288.03K | -57.20K | 368.12K | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -935.27K | -226.42K | -506.74K | -994.87K | 629.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.27K | -226.42K | -506.74K | -994.87K | -262.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.40K |
| רכישת השקעות | -1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 344.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -506.74K | 0 | 891.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60M | 772.12K | 189.30K | 0 | 2.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 697.12K | 189.30K | 0 | 83.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 75.00K | 189.30K | 0 | 1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.19K | 419.38K | 195.04K | 852.14K | 2.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -379.19K | 224.34K | -657.10K | -1.62M | 2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.38K | 195.04K | 852.14K | 2.47M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.19K | 419.38K | 195.04K | 852.14K | 2.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -547.78K | -846.39K | -1.62M | -435.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04M | -321.36K | -339.66K | -625.37K | -173.57K |
| הוצאות הוניות | -2.91K | -226.42K | -506.74K | -994.87K | -262.19K |
הנתונים מוצגים ב-CAD