Major Drilling (MDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.85M | 100.92M | 112.04M | 113.19M | 94.87M |
| רווח נקי | 21.38M | 37.30M | 53.09M | 97.57M | 68.48M |
| פחת והפחתות | 69.46M | 63.52M | 51.72M | 47.48M | 43.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.63M | -7.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.00K | 100.00K | 277.00K | 508.00K | 369.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.95M | 18.97M | 4.65M | -6.91M | -11.60M |
| יתרת לקוחות | -28.07M | -4.63M | 15.47M | 11.12M | -25.92M |
| מלאי | 5.23M | 2.98M | 3.76M | -13.28M | -6.49M |
| יתרת ספקים | 26.01M | 0 | -15.93M | -3.18M | -25.92M |
| הון חוזר אחר | -1.22M | 20.61M | 1.35M | -1.58M | 46.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.96M | -18.97M | 2.30M | -832.00K | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.06M | -178.03M | -78.39M | -63.98M | -85.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.04M | -72.52M | -73.53M | -58.69M | -49.94M |
| רכישות, נטו | -6.43M | -93.55M | -6.99M | -8.79M | -38.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.96M | 2.14M | 3.50M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -674.00K | 25.92M | -32.52M | -29.61M | 38.25M |
| פירעון חוב | -330.00K | 25.61M | -21.50M | -31.69M | 33.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.03M | 314.00K | 225.00K | 2.08M | 4.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.25M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -2.07M | 225.00K | 2.08M | 4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.63M | 45.99M | 96.22M | 94.43M | 71.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -469.00K | 959.00K | 657.00K | 3.57M | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.64M | -50.23M | 1.79M | 23.17M | 48.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.99M | 96.22M | 94.43M | 71.26M | 22.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.63M | 45.99M | 96.22M | 94.43M | 71.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.81M | 28.40M | 38.50M | 54.50M | 44.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.85M | 100.92M | 112.04M | 113.19M | 94.87M |
| הוצאות הוניות | -61.04M | -72.52M | -73.53M | -58.69M | -49.94M |
הנתונים מוצגים ב-CAD