McDonald's Corporation Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S (MCD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.95 | 1.19 | 1.16 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.94 | 1.18 | 1.16 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.47 | 2.45 | 1.40 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.50 | 1,574.50 | 3.34 | 11.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.60B | -57.04B | -54.38B | -52.87B | -51.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -53.36 | -30.66 | -13.68 | -11.43 | -8.11 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.20 |
| יחס מינוף פיננסי | -58.57 | -33.23 | -14.54 | -11.93 | -8.40 |
| יחס כיסוי חוב | 7.80 | 5.26 | 7.82 | 2.78 | 4.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.88 | 7.54 | 7.78 | 8.56 | 7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 2.98 | 0.20 | 2.78 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.28 | 78.85 | 4.79 | 75.75 | 67.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 3.65 | 3.65 | 3.55 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.39% | 55.71% | 56.75% | 57.12% | 56.97% |
| שיעור EBIT | 46.24% | 46.10% | 45.72% | 46.61% | 38.96% |
| שיעור EBITDA | 54.42% | 54.14% | 53.81% | 54.37% | 47.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.22% | 46.10% | 45.19% | 45.68% | 40.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.37% | 40.53% | 39.91% | 41.27% | 33.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.72% | 31.85% | 31.72% | 33.22% | 26.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.72% | 31.85% | 31.73% | 33.22% | 26.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 78.58% | 79.49% | 80.49% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.35% | 87.91% | 88.33% | 90.34% | 83.51% |
| תשואה על הנכסים | 14.66% | 14.67% | 14.90% | 15.08% | 12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -561.20% | -487.37% | -216.62% | -179.93% | -102.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.90% | 22.91% | 22.82% | 23.63% | 20.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.78% | 17.56% | 17.92% | 17.73% | 15.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.53% | 15.84% | 16.66% | 16.59% | 13.63% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 63.92% | 4.19% | 58.72% | 48.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.15 | 11.11 | 10.88 | 10.25 | 10.96 |
| מחזור זכאים | 10.60 | 10.56 | 10.89 | 9.91 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 203.53 | 198.61 | 200.18 | 207.03 | 191.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.25 | 101.25 | 27.79 | 18.54 | 9.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.09 | 0.13 | 1.88 | 0.56 | -0.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.74 | 32.84 | 33.56 | 35.62 | 33.30 |
| ימי מלאי | 1.79 | 1.84 | 1.82 | 1.76 | 1.90 |
| ימי אשראי מספקים | 34.44 | 34.55 | 33.50 | 36.83 | 35.87 |
| מחזור תפעולי | 34.53 | 34.68 | 35.38 | 37.38 | 35.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.00 | 14.99 | 0.85 | 13.20 | 10.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.94 | 10.21 | 0.60 | 9.97 | 7.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.06 | 4.78 | 0.25 | 3.24 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.40 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 3.14 | 3.40 | 4.08 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.34% | 53.64% | 3.40% | 50.30% | 42.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.46 | 1.56 | 23.75 | 1.70 | 2.08 |
| מכפיל מכירות | 6.45 | 0.50 | 7.57 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל הון | -175.11 | -7.63 | -51.71 | -3.06 | -2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.03 | 1.86 | 29.42 | 1.99 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.79 | 1.27 | 20.78 | 1.50 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.87 | 0.00 | -0.25 | 0.04 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -175.11 | -7.63 | -51.71 | -3.06 | -2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 15.43 | 4.57 | 17.72 | 4.59 | 5.41 |
| שווי חברה | 232.54B | 67.67B | 247.17B | 63.62B | 58.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.43 | 4.57 | 17.72 | 4.59 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.39 | 2.47 | 9.54 | 2.50 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.96 | 9.26 | 37.05 | 8.77 | 10.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.49 | 6.30 | 26.16 | 6.62 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.16 | -8.65 | -0.86 | -13.49 | -15.08 |
| הון עצמי למניה | -1.44 | -2.50 | -0.34 | -6.47 | -8.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 39.07 | 38.18 | 2.32 | 35.02 | 31.48 |
| רווח נקי למניה | 12.39 | 12.16 | 0.74 | 11.63 | 8.39 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.13 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD