Microbix Biosystms (MBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.29K | 4.35M | -1.09M | 3.47M | 2.11M |
| רווח נקי | -2.25M | 3.52M | -39.48K | 1.79M | 3.23M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 1.61M | 1.16M | 1.04M | 822.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 650.19K | 714.29K | 735.32K | 649.69K | 377.83K |
| שינוי בהון החוזר | -758.58K | -1.77M | -219.84K | -340.09K | -3.22M |
| יתרת לקוחות | 2.58M | -12.71K | -1.06M | 1.12M | -2.30M |
| מלאי | -2.73M | -712.38K | -467.11K | -877.41K | -114.85K |
| יתרת ספקים | -685.06K | 389.92K | 86.87K | 0 | -115.77K |
| הון חוזר אחר | 79.42K | -1.44M | 1.22M | -580.00K | -689.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 274.40K | -2.73M | 330.51K | 891.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -797.30K | -1.91M | -1.02M | -2.03M | -622.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.30K | -1.64M | -1.02M | -2.03M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -270.60K | 0 | 0 | 680.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.00K | -1.08M | 229.21K | 2.06M | 8.41M |
| פירעון חוב | -848.05K | -522.49K | 1.24M | -1.38M | 83.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.82M | 0 | 0 | 3.44M | 6.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.73M | -925.28K | -1.12M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -210.68K | 363.75K | 105.26K | 3.44M | 2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.11M | 12.96M | 11.61M | 13.49M | 9.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -850.58K | 1.36M | -1.88M | 3.50M | 9.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.96M | 11.61M | 13.49M | 9.99M | 92.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.11M | 12.96M | 11.61M | 13.49M | 9.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -877.58K | 2.44M | -2.11M | 1.44M | 804.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.29K | 4.35M | -1.09M | 3.47M | 2.11M |
| הוצאות הוניות | -797.29K | -1.91M | -1.02M | -2.03M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-CAD