Mobio Technologies (MBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.24K | -220.88K | -159.86K | -294.78K | -918.71K |
| רווח נקי | -525.26K | -269.57K | -217.63K | -1.47M | -294.57K |
| פחת והפחתות | 131.49K | 0 | 401.00 | 200.00 | 455.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62K |
| שינוי בהון החוזר | 76.20K | -10.30K | 39.71K | -42.34K | 95.06K |
| יתרת לקוחות | -3.72K | 4.66K | 35.57K | -23.88K | -4.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 77.91K | -30.70K | 9.27K | -19.16K | 96.04K |
| הון חוזר אחר | 2.00K | 15.74K | -5.13K | 696.00 | 3.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.68K | 59.00K | 17.66K | 1.21M | -810.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 193.97K | -133.92K | 32.30K | -365.54K | -603.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.67K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.52K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 32.46K | 246.42K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 193.97K | -133.92K | 0 | -611.96K | -603.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 245.00K | 547.49K | 125.00K | 15.00K | 1.88M |
| פירעון חוב | 275.00K | 250.00K | 125.00K | 0 | 364.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 297.49K | 0 | 15.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.98K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | 1.98K | 0 | 0 | 1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.58K | 207.85K | 15.16K | 17.71K | 51.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -46.04K | 611.96K | -637.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 87.73K | 192.69K | -2.55K | -33.36K | -281.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.85K | 15.16K | 17.71K | 51.07K | 332.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.58K | 207.85K | 15.16K | 17.71K | 51.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -351.24K | -220.88K | -161.53K | -294.78K | -918.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.24K | -220.88K | -159.86K | -294.78K | -918.71K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -5.00 | -1.67K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD