Montage Gold Corp. (MAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.18M | -45.77M | -17.41M | -7.93M | -22.62M |
| רווח נקי | -49.88M | -67.77M | -24.42M | -9.78M | -23.49M |
| פחת והפחתות | 802.81K | 295.00K | 231.38K | 190.98K | 181.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.65M | 9.61M | 1.18M | 700.36K | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | -13.07M | 13.90M | -771.00K | 962.39K | -713.18K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 206.62K | -104.82K | 162.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.07M | 13.90M | -977.62K | 1.07M | -875.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.31M | -1.80M | 6.37M | 1.19M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.58M | -116.53M | 184.50K | -15.08M | -169.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.41M | -46.31M | -382.73K | -250.24K | -169.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.83M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -73.40M | 0 | -14.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 570.44K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.99K | 3.18M | -3.21K | 14.83M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.15M | 321.49M | 15.86M | 21.26M | 45.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.96M | 215.21M | 17.15M | 2.14M | 45.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 470.18M | 106.28M | -1.29M | 19.12M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.43M | 165.49M | 6.72M | 8.02M | 9.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.47M | -421.00K | 62.00K | -6.40K | -236.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.92M | 158.77M | -1.30M | -1.75M | -22.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.51M | 6.72M | 8.02M | 9.77M | 32.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.43M | 165.49M | 6.72M | 8.02M | 9.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -395.58M | -92.09M | -17.79M | -8.18M | -22.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.18M | -45.77M | -17.41M | -7.93M | -22.62M |
| הוצאות הוניות | -360.41M | -46.31M | -382.73K | -250.24K | -169.95K |
הנתונים מוצגים ב-CAD