Matador Technologies Inc. (MATA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34M | -1.09M | -1.68M | -1.23M |
| רווח נקי | -12.55M | -4.49M | -2.32M | -4.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 4.64M |
| מס הכנסה נדחה | -95.60K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.57M | 2.23M | 805.81K | 3.29M |
| שינוי בהון החוזר | -259.10K | -18.43K | -162.42K | 13.49K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -95.47K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -259.10K | -18.43K | -66.95K | 13.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.57M | 1.19M | 1.57M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.04M | 0 | 0 | -49.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.81M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 997.68K | 0 | 0 | -49.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.91M | 2.74M | 339.79K | 5.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.91M | 2.74M | 339.79K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 3.91M | 2.26M | 611.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47M | 1.65M | 227.56K | 611.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91M | 2.26M | 611.76K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 3.91M | 2.26M | 611.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -1.09M | -1.68M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34M | -1.09M | -112.23K | -1.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD