Marimaca Copper (MARI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.81M | -5.74M | -3.13M | -3.01M | -10.75M |
| רווח נקי | -26.28M | -13.75M | -7.11M | -2.16M | -17.48M |
| פחת והפחתות | 205.00K | 173.00K | 54.00K | 46.00K | 48.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.73M | 4.77M | 2.14M | 3.94M | 8.08M |
| שינוי בהון החוזר | -4.43M | -389.00K | -299.00K | -605.00K | -793.00K |
| יתרת לקוחות | -5.20M | -1.13M | -513.00 | 244.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 768.00K | 743.00K | -298.49K | -849.00K | -793.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 969.00K | 3.46M | 2.09M | -4.22M | 561.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.41M | -12.02M | -9.85M | -5.78M | -9.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23M | -539.00K | -2.03M | -21.78M | -9.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.19M | -11.49M | -7.82M | 15.50M | -40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.21M | 23.73M | 15.10M | -3.04M | 33.41M |
| פירעון חוב | -45.00K | -83.00K | -52.00K | -3.04M | -3.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.26M | 23.81M | 15.01M | 0 | 36.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 133.00K | 0 | -336.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.78M | 22.65M | 16.69M | 14.64M | 26.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00K | -14.00K | -65.00K | -333.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.13M | 5.96M | 2.06M | -12.15M | 12.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.65M | 16.69M | 14.64M | 26.79M | 13.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.78M | 22.65M | 16.69M | 14.64M | 26.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.23M | -17.76M | -12.97M | -24.78M | -20.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.81M | -5.74M | -3.13M | -3.01M | -10.75M |
| הוצאות הוניות | -16.41M | -12.02M | -9.85M | -21.78M | -9.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD