Leviathan Gold (LVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -1.80M | -1.25M | -1.26M | -3.11M |
| רווח נקי | -7.47M | -1.77M | -1.36M | -1.34M | -3.65M |
| פחת והפחתות | 3.37K | 1.39K | 18.38K | 41.84K | 68.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -698.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.54K | 677.45K |
| שינוי בהון החוזר | -112.40K | -20.22K | 90.13K | 97.59K | -199.29K |
| יתרת לקוחות | -192.33K | 19.27K | -12.50K | 47.03K | 115.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 79.93K | -39.49K | 102.63K | 50.56K | -314.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.02M | -7.42K | -740.00 | -62.32K | 698.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.68K | -191.39K | 964.00 | 161.33K | -19.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -444.86K | -200.00K | 0 | 0 | -19.75K |
| רכישות, נטו | 420.12K | 8.62K | 0 | 161.33K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.94K | 0 | 964.00 | 161.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.61M | 3.17M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.61M | 3.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.72M | 3.83M | 2.66M | 3.91M | 5.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.97K | -8.08K | -6.24K | -418.00 | -36.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.89M | 1.17M | -1.26M | -1.10M | -3.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.83M | 2.66M | 3.91M | 5.01M | 8.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.72M | 3.83M | 2.66M | 3.91M | 5.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | -1.80M | -1.25M | -1.26M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -1.80M | -1.25M | -1.26M | -3.11M |
| הוצאות הוניות | -444.86K | 3.00 | 0 | 0 | -19.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD