Luxxfolio Holdings Inc (LUXX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -711.62K | -54.13K | 868.83K | 2.75M | -1.91M |
| רווח נקי | -701.48K | -124.66K | -3.93M | -21.44M | -2.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 349.87K | 349.87K | 7.01M | 229.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 139.15K | 49.84K | 440.37K | 1.60M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | -149.29K | 20.69K | 1.77M | 10.66M | 244.16K |
| יתרת לקוחות | -70.52K | -1.19K | 169.17K | -94.23K | 21.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.58M | -167.16K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -78.52K | 1.58M | 145.30K |
| הון חוזר אחר | -78.77K | 21.88K | 1.68M | 15.84M | 244.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.15K | -349.87K | 2.25M | 4.91M | -913.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79M | 0 | 0 | -12.59M | -16.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79M | 0 | 0 | -17.26M | -17.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.67M | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.52M | 0 | -1.23M | 9.88M | 19.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.23M | -1.26M | 10.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.52M | 0 | 0 | 10.74M | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 396.32K | 3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.36K | 15.59K | 69.72K | 435.15K | 496.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.77K | -54.13K | -365.43K | 39.47K | 345.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.59K | 69.72K | 435.15K | 395.67K | 151.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.36K | 15.59K | 69.72K | 435.15K | 496.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -711.62K | -54.13K | 868.83K | -14.51M | -19.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -711.62K | -54.13K | 868.83K | 2.75M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -17.26M | -17.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD