LeoNovus (LTV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.01K | -79.00K | -1.08M | -2.05M | -1.19M |
| רווח נקי | -685.19K | -53.00K | -3.09M | -2.58M | -1.80M |
| פחת והפחתות | 614.48K | 0 | 182.00K | 187.00K | 182.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.24M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00K | 40.00K | 98.00K | 189.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.02K | 683.00K | 374.00K | -61.00K | 292.00K |
| יתרת לקוחות | 56.02K | -36.00K | 17.00K | 597.00K | 29.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -17.00K | -597.00K | 22.00K |
| יתרת ספקים | 604.00K | 723.00K | 330.00K | -144.00K | 155.00K |
| הון חוזר אחר | 15.00K | -4.00K | 27.00K | 83.00K | 108.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.70K | -749.00K | 115.00K | 214.00K | 136.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 40.00K | -101.00K | 2.41M | 1.26M |
| פירעון חוב | 0 | 40.00K | 60.00K | -551.00K | 368.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.96M | 996.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -161.00K | 0 | -105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.00K | 1.00K | 43.00K | 1.25M | 834.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.01K | -3.00K | -21.00K | 58.00K | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.92K | -42.00K | -1.20M | 413.00K | 129.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09K | 43.00K | 1.25M | 834.00K | 705.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.00K | 1.00K | 43.00K | 1.25M | 834.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.01K | -79.00K | -1.08M | -2.05M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.01K | -79.00K | -1.08M | -2.05M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD