Lodestar Metals (LSTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -549.24K | -530.47K | -724.42K | -1.01M | -2.91M |
| רווח נקי | -2.09M | -600.42K | -9.01M | -1.92M | -3.98M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.24M | 8.24M | 168.39K | 2.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 158.02K | 25.47K | 84.45K | 409.16K | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | 23.31K | 43.43K | -120.81K | 73.66K | -418.69K |
| יתרת לקוחות | -24.37K | -3.52K | -21.80K | -30.54K | -2.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.68K | 46.95K | -99.02K | 104.20K | -415.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | -8.24M | 86.31K | 262.33K | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.58K | 103.04K | -711.02K | -865.95K | -1.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -332.58K | -20.68K | -711.02K | -1.11M | -1.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 242.02K | 6.74K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 123.72K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.46M | 0 | 0 | 359.06K | 8.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.50M | 0 | 0 | 400.00K | 9.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.83K | 0 | 0 | -40.94K | -706.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 867.88K | 1.30M | 2.73M | 4.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.42K | 119.51K | 10.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 523.35K | -427.43K | -1.44M | -1.40M | 3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 867.88K | 1.30M | 2.73M | 4.13M | 253.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 867.88K | 1.30M | 2.73M | 4.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -881.82K | -551.15K | -1.44M | -2.12M | -4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -549.24K | -530.47K | -724.42K | -1.01M | -2.91M |
| הוצאות הוניות | -332.58K | -20.68K | -711.02K | -1.11M | -1.78M |
הנתונים מוצגים ב-CAD