Lara Exploration (LRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -1.85M | -2.26M | -2.70M | 97.84K |
| רווח נקי | -3.06M | -1.16M | -3.02M | -344.58K | 2.41M |
| פחת והפחתות | 1.78K | 5.55K | 5.30K | 16.65K | 16.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.04M | 0 | 16.64K |
| שינוי בהון החוזר | 372.97K | -77.36K | -521.90K | -2.31M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | -5.34K | 32.47K | -4.41K | -2.65K | -44.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 378.31K | -109.82K | -517.49K | -2.31M | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.58K | -619.44K | 229.71K | -59.42K | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.54M | 15.12K | -18.23K | 213.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -67.87K | 0 | -18.23K | -55.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 479.50K | 0 | -47.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.54M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 268.94K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.10M | -464.38K | 1.54M | 47.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 450.80K | 3.43M | 0 | 3.97M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 450.80K | 3.43M | 0 | 3.97M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 5.14M | 1.03M | 3.28M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.18K | -9.20K | 1.95K | 87.86K | 17.75K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | 4.11M | -2.25M | 1.34M | 329.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.14M | 1.03M | 3.28M | 1.94M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 5.14M | 1.03M | 3.28M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.89M | -3.35M | -2.26M | -2.72M | 42.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -1.85M | -2.26M | -2.70M | 97.84K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -4.00 | 0 | -18.23K | -55.22K |
הנתונים מוצגים ב-CAD