St James Gold (LORD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.54K | -540.21K | -224.71K | -4.37M | -4.83M |
| רווח נקי | -510.06K | -1.22M | 3.70M | -17.91M | -7.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 14.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 286.80K | 146.30K | 434.80K | 3.48M |
| שינוי בהון החוזר | 477.97K | 95.27K | 678.86K | 1.88M | 6.20K |
| יתרת לקוחות | -21.69K | 108.98K | 22.35K | -40.79K | -84.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 499.66K | -13.71K | 656.51K | 1.93M | 90.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.45K | 280.57K | -4.75M | 11.22M | -446.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -10.00K | -10.00K | -379.50K | -2.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.00K | -10.00K | -379.50K | -2.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.33K | 562.89K | 124.24K | 1.70M | 10.46M |
| פירעון חוב | 302.50K | -53.33K | -75.52K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 173.71K | 537.71K | 235.66K | 1.81M | 10.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.88K | 78.50K | -35.91K | -113.15K | 44.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.95K | 46.16K | 33.48K | 143.95K | 3.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 195.79K | 12.68K | -110.47K | -3.05M | 3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.16K | 33.48K | 143.95K | 3.19M | 5.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.95K | 46.16K | 33.48K | 143.95K | 3.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.54K | -550.21K | -234.71K | -4.75M | -7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.54K | -540.21K | -224.71K | -4.37M | -4.83M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -10.00K | -10.00K | -379.50K | -2.34M |
הנתונים מוצגים ב-CAD