Stratabound Minerals (LOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -2.06M | -809.33K | -1.40M | -2.17M |
| רווח נקי | -1.96M | -3.90M | -819.69K | -3.02M | -1.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 7.52K | 3.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 112.35K | 17.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 458.56K | 458.42K | 200.96K | 465.02K | 619.24K |
| שינוי בהון החוזר | 48.82K | 219.25K | 447.58K | 503.76K | -1.18M |
| יתרת לקוחות | 94.41K | -127.10K | 5.46K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -45.59K | 346.35K | 442.12K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.11K | 1.16M | -638.18K | 531.38K | 7.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.76K | -3.24M | -995.03K | -1.08M | -57.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -550.00K | -687.93K | -2.15M | -1.03M |
| רכישות, נטו | -32.61K | -1.90M | -375.10K | -212.50K | -622.22K |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00K | 0 | 0 | -2.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.22K | 0 | 1.25M | 3.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 967.65K | -804.21K | 68.00K | 30.00K | 73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70M | 5.58M | 458.82K | 1.19M | 1.91M |
| פירעון חוב | 0 | -500.00K | 500.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 6.15M | 120.69K | 1.53M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 185.57K | -70.79K | -161.87K | 1.19M | 1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.82K | 309.18K | 23.64K | 1.37M | 2.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -135.37K | 285.54K | -1.35M | -1.29M | -311.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.18K | 23.64K | 1.37M | 2.66M | 2.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.82K | 309.18K | 23.64K | 1.37M | 2.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | -2.61M | -1.50M | -3.55M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -2.06M | -809.33K | -1.40M | -2.17M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -550.00K | -687.93K | -2.15M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-CAD