Lobe Sciences (LOBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -462.29K | -1.72M | -2.73M | -5.04M |
| רווח נקי | -4.43M | -4.42M | -4.71M | -12.25M | -22.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 84.71K | 43.70K | 10.22K | 215.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 527.12K | 271.88K | 301.77K | 620.61K | 921.60K |
| שינוי בהון החוזר | 2.16M | 1.33M | 1.52M | 847.53K | 185.18K |
| יתרת לקוחות | -38.16K | 5.57K | 3.37K | 177.43K | -143.19K |
| מלאי | 0 | 1.76K | 23.95K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.19M | 1.15M | 1.32M | 497.30K | 241.58K |
| הון חוזר אחר | 10.71K | 168.72K | 167.93K | 172.80K | 86.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 849.61K | 2.27M | 1.13M | 8.04M | 17.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.56M | 0 | 0 | 1.74M | 1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 8.25M | 0 | 0 | 0 | -137.02K |
| רכישת השקעות | -1.69M | 0 | 0 | 0 | -445.41K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 514.40K | 563.51K | 950.01K | 753.12K | 4.92M |
| פירעון חוב | 168.87K | 563.51K | 337.01K | 0 | -87.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 345.53K | 0 | 676.50K | 753.12K | 5.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -63.50K | 0 | -168.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 237.77K | 140.29K | 907.54K | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.44K | -3.73K | 1.38K | 0 | 22.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.62M | 97.48K | -767.25K | -234.30K | 969.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.77K | 140.29K | 907.54K | 1.14M | 172.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 237.77K | 140.29K | 907.54K | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -462.29K | -1.72M | -2.73M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -462.29K | -1.72M | -2.73M | -5.04M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD