Lumine Group Inc (LMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.56 | 2.08 | 0.07 | 0.94 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.56 | 2.07 | 0.07 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.47 | 0.97 | 0.03 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.42 | -0.23 | -0.55 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.94 | 0.53 | 0.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.86 | 113.63 | 36.41 | 35.24 | 35.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.55M | 47.31M | -156.40M | -4.66B | -74.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.26 | 0.42 | -0.04 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.21 | 0.30 | -0.05 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.20 | 0.29 | -0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.69 | 1.90 | -0.30 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 10.77 | 15.14 | -5.28 | -178.38 | 41.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.34 | 11.62 | 3.32 | 6.01 | 59.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 0.90 | 1.43 | 2.78 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.45 | -0.74 | -0.01 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.65% | 31.21% | 48.51% | 46.77% | 47.48% |
| שיעור EBIT | 19.15% | 23.73% | -32.82% | -561.47% | 14.26% |
| שיעור EBITDA | 34.67% | 38.95% | -15.27% | -543.82% | 28.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.47% | 23.73% | 9.88% | 14.69% | 13.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.74% | 19.67% | -35.79% | -564.09% | 14.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.90% | 15.51% | -38.74% | -565.63% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.90% | 15.51% | -38.74% | -565.63% | 10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 78.87% | 108.23% | 100.27% | 76.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.61% | 82.86% | -362.33% | -3,840.58% | 103.94% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 8.73% | -20.09% | -246.23% | 6.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.41% | 14.78% | -38.15% | 73.54% | 17.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.65% | 16.15% | 6.17% | -2.08% | 15.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 12.68% | 6.13% | -2.08% | 11.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 18.37% | -52.86% | -769.11% | 14.83% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 2.38% | -4.23% | -202.71% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.25 | 2.91 | 3.45 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 4.44 | 3.19 | 2.72 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 826.84 | 963.88 | 496.61 | 510.52 | 2,238.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.67 | 55.34 | 46.08 | 30.96 | 30.21 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.44 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 2.56 | -0.32 | -0.23 | 7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.48 | 30.32 | 11.67 | -27.60 | 72.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.17 | 112.20 | 125.38 | 105.78 | 118.39 |
| ימי מלאי | 0.44 | 0.38 | 0.73 | 0.71 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 102.13 | 82.26 | 114.45 | 134.10 | 45.76 |
| מחזור תפעולי | 116.62 | 112.58 | 126.11 | 106.50 | 118.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.88 | 0.54 | 1.69 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.87 | 0.53 | 1.67 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 45.97 | 53.50 | 39.59 | 92.90 | 44.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.97 | 53.50 | 39.59 | 94.85 | 44.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 1.05 | 0.41 | 0.65 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 4.38% | 1.85% | 7.68% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.60 | 42.05 | -23.63 | -0.49 | 28.67 |
| מכפיל מכירות | 5.64 | 6.51 | 9.16 | 2.79 | 3.07 |
| מכפיל הון | 5.64 | 6.20 | 9.02 | -0.36 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.77 | 22.83 | 54.09 | 13.02 | 23.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.24 | 22.41 | 52.73 | 12.88 | 22.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.25 | -0.30 | 0.24 | 0.00 | 7.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.64 | 6.20 | 9.02 | -0.36 | 5.11 |
| מכפיל שווי חברה | 16.54 | 16.27 | -60.75 | -0.52 | 10.12 |
| שווי חברה | 4.86B | 4.94B | 6.20B | 1.41B | 744.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.54 | 16.27 | -60.75 | -0.52 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 6.34 | 9.28 | 2.83 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.18 | 22.22 | 54.76 | 13.20 | 22.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.63 | 21.81 | 53.38 | 13.06 | 21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.48 | 0.35 | -0.56 | -72.25 | -0.85 |
| הון עצמי למניה | 3.30 | 3.19 | 3.17 | -60.06 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | -0.08 | -0.00 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 3.04 | 3.12 | 7.81 | 4.02 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.47 | -1.21 | -44.17 | 0.43 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 1.08 | 1.00 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 1.09 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.87 | -0.45 | -0.04 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD