Laurion Mineral Exploration (LME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60M | -3.38M | -3.07M | -4.44M | -3.59M |
| רווח נקי | -4.53M | -2.92M | -3.09M | -4.65M | -3.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.63M | 3.33M | 4.52M | 3.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 207.71K | 38.85K | 87.15K | 189.25K | 288.66K |
| שינוי בהון החוזר | 258.99K | -65.18K | -150.52K | 31.51K | -87.30K |
| יתרת לקוחות | 96.25K | 294.00 | -198.62K | -13.08K | 78.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 162.73K | -65.48K | 48.10K | 44.59K | -166.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -542.10K | -4.07M | -3.26M | -4.52M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.94K | 25.83K | 12.32K | 48.16K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.94K | 25.83K | 12.32K | 48.16K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | 4.12M | 3.00M | 3.79M | 10.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.57M | 4.29M | 2.88M | 2.01M | 4.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.56K | -169.72K | 115.73K | 1.77M | 6.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.74M | 9.81M | 9.04M | 9.11M | 9.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | 762.45K | -62.47K | -605.80K | 7.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.81M | 9.04M | 9.11M | 9.71M | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.74M | 9.81M | 9.04M | 9.11M | 9.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.60M | -3.38M | -3.07M | -4.44M | -3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60M | -3.38M | -3.07M | -4.44M | -3.59M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD