Lanebury Growth Capital Ltd. (LLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.66K | -111.81K | -103.83K | -60.29K | -97.27K |
| רווח נקי | -983.34K | -2.25M | 37.73K | -87.53K | -132.34K |
| פחת והפחתות | 9.46K | 12.98K | 95.49K | 0 | 182.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.99K |
| שינוי בהון החוזר | 9.93K | 290.00 | 8.78K | 18.08K | 503.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6.53K | 1.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.93K | 290.00 | 8.78K | 11.56K | -913.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 834.29K | 2.12M | -245.82K | 9.16K | -244.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.85K | -3.45M | -675.00K | -851.72K | -266.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -329.85K | -1.00M | -675.00K | -325.00K | -266.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.45M | 0 | -526.72K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 334.30K | 3.69M | 200.00K | 526.72K | 0 |
| פירעון חוב | 353.20K | 3.69M | 200.00K | 526.72K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.54K | 151.74K | 27.73K | 606.56K | 991.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.20K | 124.02K | -578.83K | -385.29K | -363.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.74K | 27.73K | 606.56K | 991.84K | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.54K | 151.74K | 27.73K | 606.56K | 991.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.66K | -111.81K | -103.83K | -60.29K | -97.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.66K | -111.81K | -103.83K | -60.29K | -97.27K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD