Canada Rare Earth (LL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.67K | 110.78K | -74.01K | -136.49K | -965.10K |
| רווח נקי | -1.27M | 171.27K | -668.00K | -674.36K | -791.23K |
| פחת והפחתות | 99.67K | 96.40K | 71.87K | 58.60K | 96.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 21.90K | -122.26K | -183.85K | -666.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 116.18K | 262.00K | 325.00K | 298.75K | 52.10K |
| שינוי בהון החוזר | -381.66K | -544.03K | 376.17K | 554.16K | -219.76K |
| יתרת לקוחות | 167.63K | -240.42K | 68.18K | 278.19K | -346.37K |
| מלאי | 0 | -108.45K | -351.24K | -298.63K | -443.15K |
| יתרת ספקים | 30.25K | 108.45K | 351.24K | 298.63K | 443.15K |
| הון חוזר אחר | -579.55K | -303.61K | 307.99K | 275.97K | 126.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 103.24K | -56.78K | -189.79K | 563.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.09K | -416.47K | -79.32K | -786.33K | -9.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -46.97K | -79.32K | -786.33K | -9.63K |
| רכישות, נטו | 0 | -369.50K | -166.89K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -369.50K | -166.89K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 166.89K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -245.09K | 369.50K | 166.89K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -439.65K | 410.53K | -6.84K | 601.40K | 601.40K |
| פירעון חוב | -99.05K | 305.49K | 469.41K | -36.84K | -16.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 103.87K | 30.00K | 30.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -439.65K | 1.17K | 59.25K | 0 | 617.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.56K | 220.63K | 33.84K | 204.27K | 514.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 38.80K | -10.27K | 11.47K | -13.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 931.00 | 143.65K | -170.43K | -309.96K | -987.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.63K | 76.98K | 204.27K | 514.23K | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.56K | 220.63K | 33.84K | 204.27K | 514.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | 685.67K | 63.82K | -153.33K | -922.82K | -974.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 685.67K | 110.78K | -74.01K | -136.49K | -965.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -46.97K | -79.32K | -786.33K | -9.63K |
הנתונים מוצגים ב-CAD