Lithium Chile Inc (LITH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -570.82K | 51.86K | -1.05M | -771.18K | -2.26M |
| רווח נקי | 6.39M | 9.35M | -1.11M | -2.12M | -4.18M |
| פחת והפחתות | 20.01K | 43.15K | 35.57K | 9.55K | 3.13M |
| מס הכנסה נדחה | -127.02K | 1.71M | -47.45K | 1.07M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.05K | 237.48K | 3.08M | 2.37M | 982.47K |
| שינוי בהון החוזר | 2.14M | 908.77K | -169.54K | -265.87K | -134.50K |
| יתרת לקוחות | 128.68K | -20.79K | -146.71K | -55.12K | -114.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 678.58K | 1.20M | -332.09K | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.01M | 250.98K | -1.23M | -210.75K | -20.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.02M | -12.20M | -2.84M | -1.83M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.70M | -1.33M | -18.59M | -28.06M | -1.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.47M | -1.03M | -22.83M | -650.04K | -124.62K |
| רכישות, נטו | 0 | -11.59K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -350.00K | -19.74M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 599.18K | 15.68M | 4.59M | 400.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 172.82K | -15.97M | -22.14M | -8.08M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.29M | 265.63K | 5.76M | 38.84M | 10.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.26M | 265.63K | 5.76M | 34.95M | 8.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 32.33K | 0 | 5.76M | 3.88M | 1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 421.80K | 1.48M | 2.59M | 16.94M | 6.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.08M | -98.63K | -472.43K | 5.46K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.06M | -1.11M | -14.35M | 10.01M | 6.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48M | 2.59M | 16.94M | 6.93M | 568.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 421.80K | 1.48M | 2.59M | 16.94M | 6.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -570.82K | -978.91K | -1.73M | -1.42M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -570.82K | 51.86K | -1.05M | -771.18K | -2.26M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -1.03M | -683.87K | -650.04K | -124.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD