Argentina Lithium & Energy (LIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.08 | 2.56 | 10.32 | 4.36 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.08 | 2.56 | 9.36 | 4.36 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.03 | 0.16 | 1.03 | 4.21 |
| יחס כושר פירעון | -8.13 | -4.48 | -5.37 | -5.45 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -0.46 | -2.74 | -16.22 | -2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -18.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55M | -4.14M | 5.12M | 55.48M | 6.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -100.74 | -85.09 | -42.47 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.69 | -15.45 | -530.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.89% | 81.43% | 80.09% | 82.04% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 778.23% | 557.56% | 101.35% | 411.02% | 98.48% |
| תשואה על הנכסים | -62.25% | -58.39% | -30.46% | -56.15% | -54.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.28% | -75.90% | -37.89% | -72.42% | -62.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.58% | -14.79% | -39.79% | -17.96% | -63.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.58% | -14.79% | -39.44% | -17.96% | -63.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.25% | -58.39% | -30.46% | -56.15% | -54.41% |
| תשואת רווחים | -201.85% | -99.35% | -114.76% | -103.75% | -40.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -43,261.57 | -151,682.11 | -56,838.59 | 8,328.18 | -14,986.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 9,666.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43,261.57 | 151,682.11 | 56,838.59 | 1,337.91 | 14,986.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 9,666.10 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.74 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.84 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.13 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,268.38 | -2,072,931.00 | -125.93 | -7.70 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,268.38 | -2,072,931.00 | -125.93 | -7.70 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -18.85 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.41% | -10.21% | -58.89% | -246.26% | -51.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -1.00 | -0.88 | -0.96 | -2.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.76 | 0.33 | 0.70 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.40 | -9.79 | -1.70 | -0.41 | -1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -9.79 | -1.71 | -0.46 | -3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.76 | 0.33 | 0.70 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -0.82 | -0.70 | 0 | -1.61 |
| שווי חברה | 10.57M | 20.15M | 15.33M | 38.15M | 13.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -0.82 | -0.70 | 0 | -1.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -9.72 | -1.69 | -0.35 | -1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18 | -9.72 | -1.71 | -0.40 | -2.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.58 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.49 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.15 | -0.13 | -0.35 | -0.10 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 4.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.10 | 0.51 | 2.10 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-CAD