Linear Minerals (LINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -3.06M | -4.50M | -1.19M | -318.60K |
| רווח נקי | -6.64M | -5.75M | -4.69M | -2.46M | -447.63K |
| פחת והפחתות | 485.00 | 121.00 | — | — | 27.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 315.85K | 479.77K | 162.11K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79M | 2.19M | 632.45K | 990.32K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 204.27K | 375.13K | -724.18K | 112.68K | 102.03K |
| יתרת לקוחות | 668.10K | — | — | -116.84K | 8.98K |
| מלאי | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -333.82K | 355.61K | -18.16K | 189.87K | 89.18K |
| הון חוזר אחר | -130.01K | 19.85K | — | 39.65K | 3.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 532.90K | -185.87K | — | — | 26.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.50K | 205.45K | -675.00K | -220.17K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.50K | -510.93K | -675.00K | -220.17K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 716.38K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.20M | 6.40M | 3.13M | 3.35M | 325.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.20M | 6.40M | 3.13M | 3.35M | 325.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.20M | 6.40M | 3.13M | 3.35M | 325.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 3.66M | 111.49K | 2.16M | 223.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | — | 2.05M | — | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96M | 3.55M | -2.05M | 1.94M | 6.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.66M | 111.49K | 2.16M | 223.24K | 216.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 3.66M | 111.49K | 2.16M | 223.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.16M | -3.57M | -5.18M | -1.41M | -318.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -3.06M | -4.50M | -1.19M | -318.60K |
| הוצאות הוניות | -52.50K | -510.93K | -675.00K | -220.17K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD