Liberty Gold (LGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34M | -13.44M | -15.80M | -24.51M | -20.94M |
| רווח נקי | -23.86M | -18.28M | -20.19M | -21.33M | -30.29M |
| פחת והפחתות | 215.86K | 264.26K | 364.63K | 539.42K | 359.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 422.81K | 59.39K | 805.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79M | 2.31M | 2.53M | 3.15M | 3.57M |
| שינוי בהון החוזר | 2.77M | 662.09K | 97.80K | -289.66K | 1.26M |
| יתרת לקוחות | -356.52K | -301.27K | 97.80K | 73.12K | -80.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.13M | 963.36K | -609.84K | -362.78K | 1.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -257.09K | 1.60M | 972.42K | -6.64M | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.35M | 3.16M | -80.52K | 6.80M | 7.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.47K | -16.69K | -921.34K | -400.11K | -766.28K |
| רכישות, נטו | -10.25K | 3.18M | 3.55M | 7.25M | 7.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.50M | 0 | -310.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 365.63K | 278.88K | 819.22K | 0 | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.02M | -281.65K | -28.39K | -52.12K | -220.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.96M | 9.07M | 5.39M | 22.61M | 14.32M |
| פירעון חוב | -86.76K | -124.41K | -310.38K | -306.67K | -266.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.07M | 9.18M | 5.76M | 24.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.43K | 15.86K | -65.74K | -1.10M | 14.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.03M | 6.91M | 8.99M | 19.72M | 17.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -175.72K | -867.01K | -235.24K | -2.34M | -19.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.79M | -2.08M | -10.73M | 2.56M | 423.35K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.24M | 8.99M | 19.72M | 17.16M | 16.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.03M | 6.91M | 8.99M | 19.72M | 17.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.38M | -13.46M | -16.75M | -24.91M | -21.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34M | -13.44M | -15.80M | -24.51M | -20.94M |
| הוצאות הוניות | -30.47K | -16.69K | -949.73K | -400.11K | -766.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD