Lifeist Wellness (LFST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90M | -877.20K | -2.46M | -15.35M | -18.28M |
| רווח נקי | -2.99M | -4.05M | -14.13M | -15.44M | -23.80M |
| פחת והפחתות | 7.41K | 26.18K | 56.54K | 1.47M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.29K | -30.57K | -38.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 64.29K | 423.45K | 964.80K | 755.96K | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -692.82K | -289.91K | 7.52M | -156.95K | 3.25M |
| יתרת לקוחות | -63.81K | -37.33K | 2.83M | -870.62K | 1.95M |
| מלאי | -235.96K | 32.78K | 363.49K | 832.80K | 2.76M |
| יתרת ספקים | -359.71K | -424.19K | 3.55M | -1.95M | 204.68K |
| הון חוזר אחר | -33.34K | 138.84K | 771.15K | 1.83M | -1.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 775.62K | 3.02M | 3.13M | -1.95M | -674.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.34M | 1.92M | 1.28K | 6.69M | -229.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -330.48K | -693.41K | -366.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.47M | 331.76K | 5.34M | 5.28K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -315.06K | -5.28K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 786.60K | 0 | 331.76K | 315.06K | 5.28K |
| פעילויות השקעה אחרות | 550.00K | 450.00K | -331.76K | 2.04M | 131.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -169.19K | 83.82K | -252.29K | 21.02M |
| פירעון חוב | 0 | 18.90K | 119.42K | -307.22K | -280.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 276.22K | 150.00K | 18.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -188.08K | -295.94K | -190.15K | 2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 781.81K | 2.34M | 1.45M | 3.80M | 12.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.87K | 17.00K | 29.42K | -28.01K | -47.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | 887.88K | -2.35M | -8.94M | 2.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34M | 1.45M | 3.80M | 12.74M | 10.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 781.81K | 2.34M | 1.45M | 3.80M | 12.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90M | -877.20K | -2.79M | -16.04M | -18.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90M | -877.20K | -2.46M | -15.35M | -18.28M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.00 | -19.30K | -693.41K | -366.29K |
הנתונים מוצגים ב-CAD