Lexston Life Sciences Corp. (LEXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.19M | -523.18K | -987.74K | -1.40M |
| רווח נקי | -1.35M | -1.54M | -867.71K | -1.11M | -2.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 26.39K | 26.39K | 29.80K | 31.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 34.92K | -18.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 75.63K | 129.89K | 707.20K |
| שינוי בהון החוזר | 9.32K | -4.66K | 212.28K | -89.60K | -154.41K |
| יתרת לקוחות | -2.47K | 5.52K | -2.71K | 31.22K | -106.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -31.22K | 106.00 |
| יתרת ספקים | 14.69K | 96.95K | 28.66K | -67.88K | 34.34K |
| הון חוזר אחר | -2.90K | -107.12K | 186.33K | -21.72K | -188.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.31K | 326.00K | 30.24K | 16.00K | 352.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.26K | -10.00K | -199.99K | 0 | -109.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.63K | -10.00K | -199.99K | 0 | -434.00 |
| רכישות, נטו | -2.63K | 0 | 0 | 0 | -34.54K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.29M | 814.66K | 602.57K | 908.24K | 1.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.35M | 742.66K | 402.32K | 908.24K | 1.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.00K | 72.00K | 200.25K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.52K | 2.32K | 390.41K | 511.00K | 590.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.20K | -388.08K | -120.59K | -79.50K | -358.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32K | 390.41K | 511.00K | 590.49K | 949.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.52K | 2.32K | 390.41K | 511.00K | 590.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -1.19M | -723.16K | -987.74K | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.19M | -523.18K | -987.74K | -1.40M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -199.99K | 0 | -434.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD