Durango Resources (LEAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -555.34K | -46.51K | -236.79K | -69.60K | -1.06M |
| רווח נקי | -917.78K | -187.83K | -288.70K | -2.37M | -327.75K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 9.00 | 2.15K | 7.96K |
| מס הכנסה נדחה | 5.07K | 74.16K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 375.99K | 34.75K | 0 | 0 | 302.00 |
| שינוי בהון החוזר | -178.08K | 224.86K | 79.45K | 253.99K | -396.86K |
| יתרת לקוחות | -31.56K | -24.93K | 53.14K | 178.30K | -221.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -178.30K | 221.68K |
| יתרת ספקים | -21.77K | 79.90K | -6.10K | 12.28K | -153.52K |
| הון חוזר אחר | -124.75K | 169.89K | 32.41K | 241.71K | -243.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.45K | -192.44K | -27.55K | 2.04M | -343.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.60K | -451.33K | -124.87K | -501.84K | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.60K | -451.33K | -180.23K | -567.25K | -1.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 55.36K | 65.41K | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.00M | 0 | 779.40K | 479.41K | 2.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 779.40K | 479.41K | 2.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 117.76K | 615.60K | 197.86K | 289.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17M | -497.84K | 417.74K | -92.02K | -186.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.76K | 615.60K | 197.86K | 289.88K | 476.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29M | 117.76K | 615.60K | 197.86K | 289.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -555.34K | -46.51K | -236.79K | -636.84K | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -555.34K | -46.51K | -236.79K | -69.60K | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -5.00 | -180.23K | -567.25K | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-CAD