NeonMind Biosciences Inc (LCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -988.66K | -89.79K | -1.13M | -1.08M | -5.82M |
| רווח נקי | -1.73M | -1.55M | -3.61M | -2.03M | -6.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 404.70K | 1.70M | 1.13K | 689.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.29K | 131.35K | 670.63K | 166.08K | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | 276.94K | 855.78K | 99.20K | 528.65K | 112.00K |
| יתרת לקוחות | -46.67K | 276.00 | 20.36K | -17.99K | -86.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 435.47K | 739.14K | 0 | 285.75K | 493.47K |
| הון חוזר אחר | -111.87K | 116.37K | 80.25K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 405.40K | 67.27K | 10.94K | 276.73K | 611.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.42K | 37.60K | -36.15K | 72.14K | 389.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.35K | -3.35K | -174.41K | -137.03K | -3.38K |
| רכישות, נטו | -11.00K | 0 | 138.26K | 99.27K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 65.95K | 0 | 72.14K | 450.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.06K | -25.01K | 0 | -174.10K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.29M | 0 | 627.93K | 271.00K | 6.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.29M | 0 | 563.05K | 395.00K | 4.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 4.88K | 728.48K | -574.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.72K | 27.00 | 52.22K | 35.82K | 773.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 171.54K | -52.19K | -539.38K | -737.71K | 772.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.00 | 52.22K | 591.60K | 773.53K | 1.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.72K | 27.00 | 52.22K | 35.82K | 773.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -988.65K | -89.79K | -1.31M | -1.22M | -5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -988.66K | -89.79K | -1.13M | -1.08M | -5.82M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.35K | -174.41K | -137.03K | -3.38K |
הנתונים מוצגים ב-CAD