Century Lithium (LCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 66.52 | 28.93 | 10.58 | 20.44 | 35.84 |
| יחס מהיר | 66.52 | 28.93 | 10.58 | 20.44 | 35.84 |
| יחס מזומנים | 65.67 | 28.13 | 10.06 | 19.85 | 34.32 |
| יחס כושר פירעון | -17.48 | -10.75 | -4.67 | -3.86 | -3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.69 | -7.34 | -2.96 | -3.36 | -3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.23M | 5.16M | 5.70M | 13.78M | 26.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -772.50 | -95.52 | -7.49 | -32.33 | -35.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -772.40 | -102.24 | -45.74 | -32.32 | -36.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 2.64 | 2.10 | 4.04 | 5.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.02% | 94.40% | 90.34% | 115.29% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | -4.02% | -3.57% | -5.20% | -7.07% | -8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.21% | -3.58% | -5.26% | -7.20% | -8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.20% | -3.79% | -5.82% | -6.21% | -8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.20% | -3.79% | -5.76% | -6.18% | -8.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.09% | -3.64% | -5.32% | -7.22% | -8.69% |
| תשואת רווחים | -6.49% | -4.33% | -7.45% | -5.50% | -3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -123,840.58 | -59,613.21 | -85,456.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 123,840.58 | 59,613.21 | 85,456.69 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.21 | 4.62 | 5.16 | 5.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.87 | -4.72 | -0.28 | -0.24 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.87 | -4.72 | -0.28 | -0.24 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.98 | -4.26 | -3.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.67% | -3.58% | -21.85% | -17.55% | -11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.29 | -23.05 | -13.44 | -18.19 | -25.92 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.83 | 0.71 | 1.31 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.00 | -27.90 | -4.58 | -5.70 | -9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.03 | -33.81 | -21.15 | -29.41 | -48.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.51 | 0.74 | 0.44 | 1.65 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.83 | 0.71 | 1.31 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -11.18 | -20.69 | -11.65 | -16.92 | -21.33 |
| שווי חברה | 28.66M | 40.70M | 31.57M | 57.83M | 102.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.18 | -20.69 | -11.65 | -16.92 | -21.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.34 | -24.74 | -3.88 | -4.60 | -7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.41 | -29.98 | -17.92 | -23.74 | -39.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.15 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CAD