Portofino Resources (LALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -439.70K | -53.54K | -1.75M | -1.81M | -1.92M |
| רווח נקי | -296.86K | -85.92K | -2.71M | -2.47M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.58M | 0 | 2.39M | 2.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.34K | 314.09K | 213.99K | 125.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.44K | 68.98K | 595.45K | 465.41K | -33.06K |
| יתרת לקוחות | 5.86K | -8.51K | -48.81K | -70.68K | -124.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.58K | 77.49K | 644.27K | 536.09K | 91.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.27K | -1.62M | 50.00K | -2.41M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.79K | 48.66K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.79K | 48.66K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 349.33K | -1.00K | 1.69M | 1.72M | 1.80K |
| פירעון חוב | 351.33K | 75.49K | 215.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.00K | 1.40M | 1.68M | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -75.49K | 141.46K | 46.51K | 453.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32K | 891.00 | 6.78K | 65.14K | 155.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 428.00 | -5.88K | -58.36K | -90.52K | -118.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 891.00 | 6.78K | 65.14K | 155.66K | 274.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32K | 891.00 | 6.78K | 65.14K | 155.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -439.70K | -53.54K | -1.75M | -1.81M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -439.70K | -53.54K | -1.75M | -1.81M | -1.92M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD