Lithium Americas Corp. (LAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.29M | -13.01M | -37.96M | -49.93M | -45.55M |
| רווח נקי | -86.26M | -42.63M | -4.01M | -65.11M | -46.73M |
| פחת והפחתות | 1.06M | 992.00K | 827.00K | 1.52M | 925.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.21M | 5.17M | 5.58M | 2.36M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | 6.00M | 17.64M | -8.33M | 8.85M | 1.89M |
| יתרת לקוחות | -1.17M | 3.73M | -5.00M | -1.02M | -754.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 3.42M | -9.27M | -2.55M |
| יתרת ספקים | 13.69M | -22.00K | -3.42M | 9.27M | 2.55M |
| הון חוזר אחר | -6.54M | 13.06M | -3.34M | 9.87M | 2.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.70M | 5.83M | -32.73M | 393.66K | -819.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -676.69M | -177.69M | -188.94M | -20.64M | 2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -778.44M | -177.69M | -189.83M | -6.68M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 101.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.02M | -2.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 884.00K | 1.05M | 6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 589.08M | 430.71M | 72.34M | 41.11M |
| פירעון חוב | 647.66M | -836.00K | -34.00K | -374.00K | 23.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 408.20M | 262.15M | 46.34M | 72.71M | 20.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 327.77M | 386.08M | -374.00K | -2.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.96M | 594.17M | 195.52M | 636.00K | 933.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.90M | 0 | 0 | 0 | 138.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 281.99M | 398.37M | 194.88M | -297.00K | 421.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 621.97M | 195.80M | 636.00K | 933.00K | 512.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.96M | 594.17M | 195.52M | 636.00K | 933.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -840.73M | -190.71M | -227.79M | -57.62M | -44.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.29M | -13.01M | -38.66M | -52.00M | -42.94M |
| הוצאות הוניות | -778.44M | -177.69M | -192.96M | -6.68M | -524.34K |
הנתונים מוצגים ב-USD