MediPharm Labs (LABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | -4.86M | -12.34M | -16.07M | -13.21M |
| רווח נקי | -8.27M | -10.69M | -13.08M | -29.98M | -54.80M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 2.60M | 2.52M | 2.87M | 5.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.00K | 113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.34M | 976.00K | 2.03M | 2.87M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | -25.00K | 1.65M | 3.45M | 6.25M | 21.83M |
| יתרת לקוחות | -63.00K | -1.56M | 6.42M | 3.62M | 12.73M |
| מלאי | 965.00K | 798.00K | 3.11M | -103.00K | 11.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.87M | -5.17M | 1.49M | -8.11M |
| הון חוזר אחר | -927.00K | 550.00K | -918.00K | 1.24M | 6.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -216.00K | 605.00K | -7.25M | 1.93M | 11.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.62M | 413.00K | 6.87M | 5.16M | 35.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | -154.00K | -471.00K | -863.00K | -783.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.26M | 6.01M | 818.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.72M | 567.00K | 2.08M | 7.00K | 507.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.00K | -1.85M | -368.00K | 796.00K | 27.80M |
| פירעון חוב | -192.00K | -2.25M | -944.00K | 393.00K | -2.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.00K | 0 | 0 | 30.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 174.00K | 391.00K | 576.00K | 403.00K | -151.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 11.69M | 17.98M | 24.15M | 34.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00K | 4.00K | -329.00K | 150.00K | -429.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -884.00K | -6.29M | -6.16M | -9.97M | 14.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.69M | 17.98M | 24.15M | 34.11M | 19.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 11.69M | 17.98M | 24.15M | 34.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.60M | -5.02M | -12.81M | -16.93M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | -4.86M | -12.34M | -16.07M | -13.21M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -154.00K | -471.00K | -863.00K | -783.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD