Lithium Americas (Argentina) Corp. (LAAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.97M | -65.22M | -53.18M | -30.88M | -17.65M |
| רווח נקי | 17.90M | -93.57M | -38.49M | -36.23M | 51.67M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 222.00K | 925.00K | 687.00K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 10.66M | 12.55M | -22.25M | -7.75M | -77.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.40M | 1.18M | 5.75M | 6.63M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | -5.37M | 10.16M | 1.89M | 5.21M | 2.57M |
| יתרת לקוחות | -1.04M | -1.02M | -754.00K | 134.00K | 2.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 343.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.98K |
| הון חוזר אחר | -4.33M | 11.19M | 2.65M | 4.00M | -4.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.63M | 4.24M | -1.02M | 579.00K | 744.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.10M | -230.88M | -115.83M | -42.60M | -8.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.87M | -6.68M | -1.88M | -61.77M | -29.85M |
| רכישות, נטו | -2.89M | 3.61M | -34.76M | -695.00K | -1.02M |
| רכישת השקעות | -1.86M | -168.14M | -2.31M | -16.21M | -68.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 155.00M | 0 | 148.68K | 42.11M | 8.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.48M | -59.67M | -77.03M | -6.04M | 82.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.12M | -23.47M | 531.41M | 137.82M | 67.91M |
| פירעון חוב | 0 | -24.71M | 163.00M | 36.71M | 65.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.15K | 1.84M | 400.00M | 100.00M | 581.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -275.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 287.44M | 1.24M | -31.59M | 1.12M | 2.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.29M | 194.47M | 510.61M | 148.07M | 83.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.77M | 3.43M | 138.00K | 110.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.18M | -316.14M | 362.54M | 64.46M | 42.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.47M | 510.61M | 148.07M | 83.61M | 41.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.29M | 194.47M | 510.61M | 148.07M | 83.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.84M | -71.90M | -55.06M | -92.65M | -47.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.97M | -65.22M | -53.18M | -30.88M | -17.65M |
| הוצאות הוניות | -7.87M | -6.68M | -1.88M | -61.77M | -29.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD