Loblaw Companies (L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.08 | 1.24 | 1.25 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.67 | 4.05 | 2.75 | 3.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.85B | -15.46B | -15.07B | -13.78B | -13.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.60 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 2.28 | 1.73 | 1.59 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.57 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.77 | 3.69 | 3.40 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 8.57 | 2.60 | 2.67 | 2.05 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.39 | 5.85 | 4.57 | 4.43 | 4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.22 | 0.62 | 0.86 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.91 | 21.80 | 65.68 | 60.03 | 55.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 3.36 | 2.57 | 2.51 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.79% | 31.11% | 32.33% | 31.98% | 31.81% |
| שיעור EBIT | 7.00% | 6.96% | 6.46% | 6.28% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | 11.14% | 11.23% | 11.32% | 11.16% | 10.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 6.98% | 6.40% | 6.22% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 5.76% | 5.05% | 4.87% | 4.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 4.17% | 3.56% | 3.53% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 4.07% | 3.73% | 3.67% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.65% | 72.43% | 70.46% | 72.39% | 72.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.54% | 82.52% | 78.96% | 78.32% | 79.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.41% | 5.31% | 5.39% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.25% | 24.18% | 19.57% | 18.32% | 17.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.32% | 16.10% | 13.40% | 13.17% | 11.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.94% | 10.77% | 8.95% | 8.83% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.70% | 8.34% | 6.99% | 7.33% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.62% | 15.05% | 20.69% | 19.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.40 | 49.54 | 10.73 | 10.96 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 6.18 | 6.18 | 5.48 | 6.40 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 6.82 | 6.78 | 6.52 | 6.96 | 6.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.94 | 3.98 | 4.25 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 61.61 | 33.30 | 22.14 | 19.81 | 16.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.93 | 2.12 | 23.39 | 28.75 | 29.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.41 | 7.37 | 34.01 | 33.29 | 33.29 |
| ימי מלאי | 53.55 | 53.82 | 55.96 | 52.46 | 55.47 |
| ימי אשראי מספקים | 59.03 | 59.07 | 66.58 | 57.01 | 58.91 |
| מחזור תפעולי | 61.96 | 61.19 | 89.97 | 85.76 | 88.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.63 | 4.89 | 19.02 | 17.85 | 14.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.13 | 3.45 | 11.81 | 11.31 | 9.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.44 | 7.21 | 6.54 | 4.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.71 | 0.62 | 0.63 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 2.30 | 2.18 | 2.15 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 3.39 | 2.64 | 2.73 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.86% | 5.56% | 24.97% | 35.29% | 32.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.56 | 27.70 | 6.70 | 4.83 | 5.11 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.15 | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל הון | 7.47 | 6.68 | 1.30 | 0.89 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.07 | 17.99 | 4.01 | 2.83 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 12.69 | 2.49 | 1.80 | 2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.41 | 0.94 | 0.37 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.47 | 6.68 | 1.30 | 0.89 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 13.51 | 13.63 | 4.66 | 4.04 | 4.18 |
| שווי חברה | 97.23B | 97.85B | 32.15B | 26.84B | 25.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.51 | 13.63 | 4.66 | 4.04 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.53 | 0.53 | 0.45 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.32 | 23.88 | 8.93 | 7.49 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.89 | 16.84 | 5.54 | 4.75 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.35 | 4.75 | 4.03 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 9.46 | 9.28 | 36.35 | 36.20 | 34.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 55.73 | 53.79 | 199.98 | 187.97 | 172.22 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 2.24 | 7.12 | 6.63 | 5.85 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 2.30 | 2.55 | 2.59 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD