Kuya Silver (KUYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14M | -5.75M | -4.29M | -4.98M | -7.44M |
| רווח נקי | -3.58M | -6.05M | -4.54M | -5.66M | -7.01M |
| פחת והפחתות | 41.27K | 1.35K | 148.11K | 113.32K | 58.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 444.10K | 299.37K | 316.93K | 681.61K | 523.40K |
| שינוי בהון החוזר | -2.20M | 395.08K | 50.60K | -132.95K | -619.64K |
| יתרת לקוחות | -1.44M | -195.22K | -103.00 | 55.00 | -23.00 |
| מלאי | -575.06K | -86.92K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -187.83K | 677.23K | 50.70K | -133.01K | -619.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.06K | -398.22K | -272.63K | 17.87K | -514.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -423.98K | -97.17K | -79.50K | -60.00K | -2.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.98K | -97.17K | -100.00K | -60.00K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 20.50K | 0 | -1.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.14M | 3.95M | 5.83M | 4.07M | 6.92M |
| פירעון חוב | 0 | 1.04M | 0 | 0 | -158.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.30M | 3.15M | 6.01M | 4.46M | 7.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.92K | -239.33K | -188.46K | -391.50K | -567.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.34M | 765.57K | 2.65M | 1.20M | 2.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.77K | 10.24K | 977.00 | 15.23K | -6.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.57M | -1.88M | 1.45M | -955.73K | -2.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 765.57K | 2.65M | 1.20M | 2.15M | 4.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.34M | 765.57K | 2.65M | 1.20M | 2.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.57M | -5.85M | -4.39M | -5.04M | -8.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14M | -5.75M | -4.29M | -4.98M | -7.44M |
| הוצאות הוניות | -423.98K | -97.17K | -100.00K | -60.00K | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD