Kootenay Resources, Inc. (KTRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.72K | -186.84K | -291.14K | -293.10K |
| רווח נקי | -103.51K | -160.02K | -227.51K | -254.41K |
| פחת והפחתות | 1.98K | 2.83K | 4.05K | 5.78K |
| מס הכנסה נדחה | -48.82K | 0 | -68.46K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.27K | 17.89K | 783.00 | -44.48K |
| יתרת לקוחות | 6.20K | -32.93K | -18.85K | -29.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.07K | 50.82K | 19.63K | -14.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.65K | -47.55K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.08K | -302.33K | -559.03K | -352.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.08K | -412.33K | -619.03K | -482.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 110.00K | 60.00K | 130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 243.58K | 493.25K | 360.00K | 798.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 243.58K | 435.63K | 360.00K | 629.23K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 57.63K | 0 | 169.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.26K | 19.48K | 15.40K | 505.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 105.78K | 4.08K | -490.17K | 153.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.48K | 15.40K | 505.56K | 352.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.26K | 19.48K | 15.40K | 505.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.80K | -599.17K | -910.17K | -775.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.72K | -186.84K | -291.14K | -293.10K |
| הוצאות הוניות | -56.08K | -412.33K | -619.03K | -482.33K |
הנתונים מוצגים ב-CAD